Титульний аркуш
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Генеральний директор | Татусь Вадим Вiкторович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 16.03.2012 | |||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік |
| 1. Загальні відомості | |
|---|---|
|
1.1. Повне найменування емітента
|
|
| Приватне Акцiонерне Товариство » Готель «Салют» | |
|
1.2. Організаційно-правова форма емітента
|
|
| Приватне акціонерне товариство | |
|
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
|
| 22950541 | |
|
1.4. Місцезнаходження емітента
|
|
| М.Київ, Печерський, 01010, м.Київ, вул. Мазепи, 11-Б | |
|
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
|
|
| 044- 280-20-44 044- 280-72-70 | |
|
1.6. Електронна поштова адреса емітента
|
|
| salut@mbr.kiev.ua | |
| 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2012 |
| (дата) | |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | «Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» | ||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | salute.mbr.kiev.ua | в мережі Інтернет | 24.04.2012 |
| (адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
| 1. Основні відомості про емітента: | ||
|---|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
| в) банки, що обслуговують емітента | X | |
| г) основні види діяльності | X | |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств | — | |
| е) інформація про рейтингове агентство | — | |
| є) інформація про органи управління емітента | — | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 7. Інформація про дивіденди | — | |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| б) інформація про облігації емітент | — | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | — | |
| г) інформація про похідні цінні папери | — | |
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | — | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
| 10. Опис бізнесу | X | |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| в) інформація про зобов’язання емітента | X | |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | — | |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | — | |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | — | |
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | — | |
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | — | |
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | — | |
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | — | |
| 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | — | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | — | |
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | — | |
| 20. Основні відомості про ФОН | — | |
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | — | |
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | — | |
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | — | |
| 24. Правила ФОН | — | |
| 25. Річна фінансова звітність | X | |
| 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
| 27. Аудиторський висновок | X | |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | — | |
| 29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) («1» — так, «2» — ні) | — | |
| 30. Примітки | — Iнформацiї про рейтингове агентство немає у зв’язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агентства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Пiдприємство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. — Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. — Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. — Пiдприємство не замовляло i не видавало власникам бланкiв сертифiкатiв iнших цiнних паперiв. — Товариство зобов»язань за облiгацiями не має. — Товариство зобов»язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. — Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. — Засновникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) (фiзичнi особи) немає. — Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента (фiзичнi особи) немає — Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери — немає. — Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. — Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається, у зв’ язку з тим, що Товариство займається видами дiяльностi, якi не не класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. — Товариство Ревiзiйної комiсiї не має, має Ревiзора АТ. — Пiдприємство в звiтньому роцi не видавало власникам бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв. | |
3. Основні відомості про емітента
| 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента |
|---|
| 3.1.1. Повне найменування |
| Приватне Акцiонерне Товариство » Готель «Салют» |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ПрАТ «ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 01010 |
| 3.1.5. Область, район |
| М.Київ, Печерський |
| 3.1.6. Населений пункт |
| м.Київ |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| вул. Мазепи, 11-Б |
| 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента |
|---|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А01 № 770007 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 08.04.1999 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Печерською державною районною адмiнiстрацiєю м.Києва |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 12196000.00 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 12196000.00 |
| 3.3. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Фiнанси та Кредит» | |
| 3.3.2. МФО банку | |
| 300131 | |
| 3.3.3. Поточний рахунок | |
| 26005013076980 | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| Публiчне акцiонерне товариство «Банк «Фiнанси та Кредит» | |
| 3.3.5. МФО банку | |
| 300131 | |
| 3.3.6. Поточний рахунок | |
| 26005013076980 | |
| 3.4. Основні види діяльності | |
|---|---|
| 55.10.0 | Дiяльнiсть готелiв |
| 52.11.0 | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
| 60.22.0 | Дiяльнiсть таксi |
| 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* |
|---|
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розрiбна торгiвля алкогольними напоями | 445928 | 08.11.2011 | ДПА України в м. Києвi | 16.11.2012 |
| Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): плануємо поновити | |||
| Розрiбна торгiвля алкогольними напоями | 445208 | 04.12.2011 | ДПА України в м. Києвi | 12.10.2012 |
| Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): плануємо поновити | |||
| Розрiбна торгiвля тютюновими виробами | 445929 | 08.11.2011 | ДПА України в м. Києвi | 16.11.2012 |
| Опис | Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): плануємо поновити | |||
| Розрiбна торгiвля алкогольними напоями | 459722 | 29.11.2011 | ДПА України в м. Києвi | 02.12.2012 |
| Опис | плануємо поновити | |||
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|---|
| Фонд Державного майна України | 00032945 | 01133Українам. Київвул. Кутузова, 18/9 | 48.835600000000 |
| ТОВ «Готєль «Салют» | 22950541 | 01010УкраїнаКиїввулюСiчневого повстання, 11 б | 51.164400000000 |
| Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
| Усього | 100.000000000000 | ||
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 132 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 9 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 5 Фонд оплати працi: 5452,4 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення за рахунок пiдвищеня посадових окладiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова програма пiдприємства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам.
6. Інформація про посадових осіб емітента
| 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 6.1.1. Посада |
| Член Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| МЕ 726583 31.03.2006 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1967 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища КДУ iм Т.Г. Шевченко |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ «Нафтохiмiмпекс» заст. Директора |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Дядюк Євген Миколайович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| НК 570690 10.08.1999 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1983 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 2 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| юрист, Київська фiлiя ВАТ «Гемопласт» |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Тамiк Iван Iллiч |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 556514 26.01.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1949 |
| 6.1.5. Освіта** |
| середня спецiальна |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 1 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| оператора газової котельнi ВАТ <Готель <Салют> |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| МЕ 726583 31.03.2006 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1967 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 17 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ <Нафтохiмiмпекс>, директор-гол. Бухгалтер |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Тичинський Олександр Вiкторович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 118583 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1946 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища КДУ iм.Т.Г.Шевченко, iнженер-радiофiзик |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 21 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ВАТ «Готель «Салют», Заступник генерального директора |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член Наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Масол Вiталiй Андрiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СО 551421 26.04.2001 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1928 |
| 6.1.5. Освіта** |
| Київський полiтехнiчний iнститут |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 54 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| Прем’єр-мiнiстр України, пенсiонер |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Генеральний директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Татусь Вадим Вiкторович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 334759 22.11.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1976 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища Києво-Могилянська академiя |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ «Нафтохiмiмпекс» директор |
| 6.1.8. Опис |
| Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа винагороду в звiтному роцi не отримувала. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Ревiзор акцiонерного товариства |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гончар Свiтлана Петрiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СН 985438 22.12.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| 6.1.4. Рік народження** |
| 1975 |
| 6.1.5. Освіта** |
| вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
| 5 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ДФК <АТЕК> , бухгалтер, Заступник головного бухгалтера ВАТ «Готель «Салют» |
| 6.1.8. Опис |
| Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) — Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|---|
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Член Спостережної ради | Тичинський Олександр Вiкторович | СН 118583 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi | 28.02.2001 | 10 | 0.00002000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Татусь Вадим Вiкторович | СН 334759 22.11.1996 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi | 24.09.2009 | 93672 | 0.19201400000 | 93672 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Гончар Свiтлана Петрiвна | СН 985438 22.12.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 02.03.2004 | 10 | 0.00002000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 93692 | 0.19205400000 | 93692 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| FORSTER GROUP MANAGMENT INC | 00668318 | д/н 50, SHIPLEY STREET, NASSAU, THE BAGAMAS 50, SHIPLEY STREET, NASSAU, THE BAGAMAS | 28.02.2001 | 9526971 | 19.52890000000 | 9526971 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
| Усього | 9526971 | 19.52890000000 | 9526971 | 0 | 0 | 0 | |||
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 28.12.2011 | ||
| Кворум зборів** | 62.960000000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 2. Про продовження на 2 (два) роки термiну дiї договору про мультивалютну кредитну лiнiю №915м-01-04 вiд 19 листопада 2004р. з АТ Банк <Фiнанси та Кредит>, м. Київ. Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 — вирiшили: 1. Обрати: Головою зборiв — Гудова Костянтина Володимировича Секретарем зборiв — Тичинського Олександра Вiкторовича 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Шут Валентина Вiкторiвна — голова лiчильної комiсiї Тарасюк Свiтлана Сергiївна Жаренова Ганна Вячеславiвна 3. Затвердити наступний регламент зборiв: ? Доповiдi з питань порядку денного — до 10 хвилин. ? Виступаючим для обговорення питань порядку денного — до 5 хвилин. Вiдповiдi доповiдача — до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного — до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення бюлетеня для голосування за принципом 1 акцiя -1 голос: ? Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають. ? По питанням №№1,2 порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. 4. Затвердити наступний порядок голосування: Голосування по питанням порядку денного зборiв проводиться за допомогою бюлетенiв, номери яких вiдповiдають номеру питання порядку денного. Варiанти голосування ЗА, ПРОТИ чи УТРИМАВСЯ визначаються шляхом позначки у вiдповiдному полi бюлетеня. Бюлетень має бути обов’язково пiдписаний акцiонером або його уповноваженим представником i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним. «За» — 30 388 962 голосiв акцiонерiв, що становить 98,94 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 324 304 голосiв акцiонерiв, що становить 1,06 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. <Утримався> — не має «Недiйсних або не голосували» — не має Питання 2 — вирiшили: Продовжити на 2 (два) роки термiн дiї договору про мультивалютну кредитну лiнiю № 915м-01-04 вiд 19 листопада 2004р. з АТ Банк <Фiнанси та Кредит>, м.Київ. Кредитний договiр продовжити на строк 24 мiсяцi до 24.10.2013 р. з фiксованою процентною ставкою 10,25%. Цiльове призначення кредиту: поповнення обiгових коштiв ПрАТ <Готель <Салют>. Дата пiдписання кредитного договору — 19.11.2004 р. Вид кредиту — фiнансовий. Сума кредиту станом на 25.10.2011р. становить 470 521.14 тис. грн. Дата отримання кредиту — 01.12.2004 р. Кредит наданий АТ Банк «Фiнанси та Кредит» код за ЄДРПОУ 09807856, мiсцезнаходження: 04050 м. Київ, вул. Артема, 60. Спiввiдношення загальної суми кредиту до вартостi активiв на початок звiтного перiоду становить 46,92%. «За» — 30 388 962 голосiв акцiонерiв, що становить 98,94 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 324 304 голосiв акцiонерiв, що становить 1,06 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. <Утримався> — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає. | ||
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 16.03.2011 | ||
| Кворум зборів** | 88.198100000000 | ||
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 2. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. Затвердження напрямiв дiяльностi Товариства на 2011р. 3. Звiт Спостережної ради ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. 4. Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. 6. Про розподiл прибутку ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. 7. Про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> на Приватне акцiонерне товариство <Готель <Салют>. 8. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв’язку зi змiною найменування Товариства та приведення положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. 9. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства, а саме: <Про наглядову раду Товариства>, <Про виконавчий орган Товариства>, <Про загальнi збори Товариства>, <Про ревiзiйну комiсiю Товариства>. 10. Пiдтвердження повноважень Наглядової Ради ВАТ <Готель <Салют>. 11. Пiдтвердження повноважень Ревiзiйної комiсiї ВАТ <Готель <Салют>. 12. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та з членами наглядової ради ВАТ <Готель <Салют>. 13. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами ревiзiйної комiсiї ВАТ <Готель <Салют>. 14. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з головою та членами наглядової ради ВАТ <Готель <Салют>. 15. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї ВАТ <Готель <Салют>. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не було. Результати розгляду питань порядку денного: Питаннях 1 прийнято рiшення «ЗА» 100 % гол. Вирiшено: Обрати Головою зборiв — Гудова Костянтина Володимировича Секретарем зборiв — Тичинського Олександра Вiкторовича 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Тарасюк Свiтлана Сергiївна — голова лiчильної комiсiї Жаренова Ганна Вячеславiвна 3. Затвердити наступний регламент зборiв: ? Доповiдi з питань порядку денного — до 10 хвилин. ? Виступаючим для обговорення питань порядку денного — до 5 хвилин. Вiдповiдi доповiдача — до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного — до 10 хвилин. Голосування з питань порядку денного буде проводитися письмово шляхом заповнення талонiв для голосування за принципом 1 акцiя -1 голос: ? Анонiмнi питання розгляду не пiдлягають. ? По питанням №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. По восьмому питанню порядку денного рiшення приймається ? голосiв, зареєстрованих для участi в зборах. 4. Затвердити наступний порядок голосування: Голосування по питанням порядку денного зборiв проводиться за талонами якi по номерам вiдповiдають номеру питання порядку денного. Якщо Ви хочете проголосувати ЗА, то повиннi вiдiрвати i передати в Лiчильну комiсiю частину талону з позначкою ЗА, i навпаки, якщо Ви ПРОТИ приймаємого рiшення, то необхiдно вiдiрвати i передати в Лiчильну комiсiю частину талону з позначкою ПРОТИ. Питання 2 — прийнято рiшення : 1. Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ВАТ <Готель <Салют> за 2010 рiк. 2. Роботу Генерального директора вважати задовiльною. 3. Затвердити напрямки дiяльностi товариства на 2011 рiк «За» — 13 голосiв акцiонерiв, що становить 99,2463 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 2 голосу акцiонерiв, що становить 0,7537 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 3 — прийнято рiшення «ЗА» 100 % голосiв: Затвердити звiт Спостережної Ради ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. «За» — 13 голосiв акцiонерiв, що становить 99,2463 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 2 голосу акцiонерiв, що становить 0,7537 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 4 — прийнято рiшення: 1. Висновки Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки фiнансово — господарської дiяльностi ВАТ <Готель <Салют> за 2010 р. прийняти до вiдома. 2. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2010 р. вважати задовiльною. «За» — 13 голосiв акцiонерiв, що становить 99,2463 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 2 голосу акцiонерiв, що становить 0,7537 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 5 — прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. «За» — 13 голосiв акцiонерiв, що становить 99,2463 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — 2 голосу акцiонерiв, що становить 0,7537 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 6, прийнято рiшення: Чистий прибуток ВАТ <Готель <Салют> направити: — 5% до резервного фонду Товариства; — 95% на розвиток Товариства. Затвердити рiчний звiт та баланс ВАТ <Готель <Салют> за 2010р. «Проти» — 2 голосу акцiонерiв, що становить 0,7537 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 7 — прийнято рiшення: Змiнити найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> на Приватне акцiонерне товариство <Готель <Салют>. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 8- прийнято рiшення: — затвердити змiни та доповнення до Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> шляхом викладення його в новiй редакцiї, вiдповiдно до вимог Закону України <Про акцiонернi товариства> в частинi вимог, що стосуються приватних акцiонерних товариств; — доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> — генеральному директору Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> Татусю Вадиму Вiкторовичу; — доручити (з правом передоручення) генеральному директору Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> Татусю Вадиму Вiкторовичу — подати затверджену загальними зборами Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> нову редакцiю Статуту у встановленому порядку на державну реєстрацiю та здiйснити всi необхiднi реєстрацiйнi дiї, пов’язанi зi змiною статутних документiв Товариства. За це рiшення голосували 15 (п’ятнадцять) акцiонерiв Товариства, що мають право голосу вiдносно 43 026 537 (сорок три мiльйона двадцять шiсть тисяч п’ятсот тридцять сiм) акцiй, що становить 88,1981 (вiсiмдесят вiсiм та 0,1981 десятитисячних) вiдсоткiв голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi випущених акцiй. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 9- прийнято рiшення: Затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства: <Про наглядову раду Товариства>, <Про виконавчий орган Товариства>, <Про загальнi збори Товариства>, <Про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства>. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 10- прийнято рiшення: 1. Пiдтвердити повноваження Голови Наглядової Ради ВАТ <Готель <Салют> Тумарєва Вiктора Миколайовича та членiв Наглядової Ради Гудова Костянтина Володимировича, Масола Вiталiя Андрiйовича, Петрецької Оксани Миколаївни, Тичинського Олександра Вiкторовича, якi залишаються на своїх посадах до дати державної реєстрацiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> як Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют>. 4. З моменту державної реєстрацiї Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> обрати до складу Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> — Дядюка Євгена Миколайовича — юриста Київської фiлiї ВАТ <Гемопласт — Масола Вiталiя Андрiйовича — пенсiонера — Нестерову Свiтлану Анатолiївну — головного бухгалтера ВАТ <Готель <Салют> — Тамiка Iвана Iллiча — оператора газової котельнi ВАТ <Готель <Салют> — Тичинського Олександра Вiкторовича — заступника генерального директора ВАТ <Готель <Салют> на термiн дiї, передбачений Статутом Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> та <Положенням про наглядову раду>. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 11- прийнято рiшення: 1. Пiдтвердити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Продан Наталiї Ярославiвни та членiв Ревiзiйної комiсiї Бойко Катерини Михайлiвни, Гончар Свiтлани Петрiвни, якi залишаються на своїх посадах до дати державної реєстрацiї Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> як Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют>. 2 З моменту державної реєстрацiї Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> призначити одноосiбного ревiзора Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> та обрати на цю посаду Гончар Свiтлану Петрiвну на термiн дiї, передбачений Статутом Приватного акцiонерного товариства <Готель <Салют> та <Положенням про ревiзiйну комiсiю (ревiзора)>. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 12- прийнято рiшення: Затвердити умови контрактiв, якi укладатимуться з головою та з членами наглядової ради Товариства. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 13- прийнято рiшення: Затвердити умови контрактiв, якi укладатимуться з головою та з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 14- прийнято рiшення: Уповноважити генерального директора Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> Татуся Вадима Вiкторовича на пiдписання контрактiв з головою та членами Наглядової Ради Товариства. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Питання 15- прийнято рiшення: Уповноважити генерального директора Вiдкритого акцiонерного товариства <Готель <Салют> Татуся Вадима Вiкторовича на пiдписання контрактiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства. «За» — 15 голосiв акцiонерiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах. «Проти» — не має «Недiйсних або не голосували» — не має. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися не має. | ||
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32205930 |
| Місцезнаходження | 04209м.Київвул. Героїв Днiпра, 41 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | № 3090 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.12.2002 |
| Міжміський код та телефон | (044) 501-26-41 |
| Факс | (044) 501-26-41 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Ппублiчне акцiонерне товариство «Банк «Фiнанси та Кредит» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 09807856 |
| Місцезнаходження | 04050м.Київвул.Артема,60 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 493416 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.10.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 4992657 |
| Факс | 044 4992657 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
| Опис | д/н |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | ВАТ «Нацiональний Депозитарiй України» |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001м.Київвул.Б.Грiнченка, буд.3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 189650 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | 044 2791322 |
| Факс | 044 2791322 |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
| Опис | д/н |
11. Відомості про цінні папери емітента
| 11.1. Інформація про випуски акцій |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.12.2010 | 739/10/1/10 | ТУ ДКЦПФР у м.Києвi та Київськiй обл. | UA 1010591006 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 0.250 | 48784000 | 12196000.000 | 100.000000000000 |
| Опис | Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi. | ||||||||
| 11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів |
|---|
| Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 70 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
70 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 27 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
27 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
| у тому числі: — сертифікатів акцій |
0 |
| — сертифікатів облігацій | 0 |
| — сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
12. Опис бізнесу
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
|---|
| Готель «Салют» було спроектовано за проектом архiтектора Мелецького та введено в експлуатацiю у 1984 роцi. Готель було заплановано як вiдомчий — для обслуговування службовцiв Госплану Української РСР та розраховано на 220 мiсць — 100 номерв. В теперiшнiй час готель розраховано на 106 мiсць — 76 номерiв, з них 10 люкс. Готель атестовано на категорiю «три зiрки». ВАТ «Готель «Салют» один з престижних готелiв М.Києва, недалеко вiд iсторичного пам»ятника України — Києво-Печерської лаври. До послуг гостей конференц-зал, бiзнес-центр, ресторан, бар, кафе, казино, цiлодобова стоянка, перукарня, обмiн валют, хiчистка та прання, ремонт взуття, кiоск для продажу товарiв повсякденного попиту. |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
| Вищим органом ацiонерного товариства є загальнi збори акцiонерного товариства. Загальним зборам акцiонерiв пiдпорядкованi: 1. Правлiння пiд керiвництвом Голови правлiння; 2. Наглядова рада пiд керiвництвом Голови наглядової ради; 3. Ревiзiйна комiсiя пiд керiвництвом Голови ревiзiйної комiсiї; Головi правлiння пдпорядковується заступник Голови правлiння та головний бухгалтер,заступнику Голови правлiння пiдпорядковуються керiвники служб. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
| не було. |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
| На пiдприємствi складений наказ вiд 29 грудня 2000 року «Про перехiд на новi нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку i формування облiкової полiтики». Прийнятий у 1999 роцi Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», як i наказ, передбачає здiйснення регулювання бухоблiку у напрямку гармонiзацiї з бухгалтерського обл?ку, визнавши його дан? базовими для складання будь-якої звiтностi, в якiй мстяться вартiснi показники. На пiдприємствi органiзовано ведення бухгалтерського облiкуг згiдно Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу та зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженного наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд З0. 11.99 р. №291. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться iз застосуванням способу облiку основних засобiв по групах по первиннiй i переоцiненiй вартостi. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться iз використанням способу амортизацiї шляхои зменшення залишковоє вартостi. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться в книгах облiку. Запаси включають матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. Облiк запасiв проводиться виходячи з норм ПБО 9 «Запаси». Списання запасiв проводиться iз використуванням способу середньозваженої собiвартост. Грошовi кошти включають суму грошей у касi та на розрахункових рахунках. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням сумнiвних боргiв. Податки та збори на пiдприємствi розраховуються у вiдповiдностi до дiючого законодавства України. |
| Текст аудиторського висновку |
| Аудиторська фiрма «СЕРВIС — АУДИТ» Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3090 вiд 26.12.2002р., 04209 м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. Р/р 2600130184 в ФАКБ <МЕРКУРIЙ> МФО300755, ЄДРПОУ 32205930, Т/Ф 501 26 41, м.т. (050) 355 10 30 Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ГОТЕЛЬ «САЛЮТ» за 2011 рiк 2.2. Для подання адресатам: — власникам цiнних паперiв; — керiвництву емiтентiв; — Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основнi вiдомостi про емiтента Найменування Приватне акцiонерне товариство <ГОТЕЛЬ <САЛЮТ> Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 22950541 Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство Мiсцезнаходження юридичної особи 01010 м. Київ, вул. Iвана Мазепи, буд. 11-Б Телефон (044) 4941420 Державна реєстрацiя 08.04.1999р. Остання реєстрацiя змiн до установчих документiв 22.03.2011р. №10701070011001720, Серiя А01 №770007 Орган, що здiйснив реєстрацiю Печерська РДА у м. Києвi Види дiяльностi 55.10.0 Дiяльнiсть готелiв 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах Генеральний директор Татусь В. В. 2.3.2. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку <Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)> вiд 29.09.2011р. №1360 та зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року «Про затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», зареєстрованi у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рiшення НК ЦПФР вiд 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз’яснення Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку «Про порядок застосування частини шостої статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також «Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема МСА700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора» ,706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть». Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Перевiрцi пiдлягали документи товариства пiдтверджуючi реєстрацiю пiдприємства як юридичної особи та документи якi пiдтверджують фiнансову звiтнiсть та фiнансовий стан товариства i якi складають повний комплекс фiнансової звiтностi що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фiнансовi звiти за рiк що минув на зазначену дату. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцiнок. Окрiм цього, вiд управлiнського персоналу вимагається використання думок в процесi застосування облiкової полiтики товариства. Складнi питання, що бiльшою мiрою вимагають вживання допущень, а також тi оцiнки i пропозицiї, якi можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть. 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу суб’єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є об?рунтованими за обставин. 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi На аудитора покладається вiдповiдальнiсть — за формування та висловлювання думки щодо фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (роздiл VI, статтi 21, 22) та МСА 200 «Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту». Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi Вибiр процедур ?рунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року. В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему товариства (наказ про облiкову полiтику № 040112 вiд 04.01.2011року). Використанi на акцiонерному товариствi принципи бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп’ютерi iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С «Предприятие» версiя 7.7. за перiод з 01.01.2011 р. по 30.06.2011р., а з 01.07.2011 р. по 31.12.2011 р. iз застосуванням бухгалтерської програми 1-С «Предприятие» версiя 8.2. 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, встановленим облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку На нашу думку, товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали керiвники товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. Структура повного комплекту фiнансової звiтностi Товариства складається з: Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року. 2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та результатiв дiяльностi рiчнiй фiнансовiй звiтностi складений товариством. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ГОТЕЛЬ <САЛЮТ», станом на 31 грудня 2011р., також результати його фiнансової дiяльностi за 2011р., згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифiкована аудиторська думка Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi проведення аудиту iснує наведена нижче обставина: — обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну наявнiсть товарно-матерiальних цiнностей, вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор вiдмовляється вiд висловлювання своєї думки у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку. Цi обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi могли б бути за вiдсутностi обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть Нами визначено суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi в цiлому в розмiрi 49360,2 тис. грн. вiдповiдно до МСА 320″Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», а також розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень — МСА 450 «Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту». Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку акцiонерного товариства та проведених бесiд (наданих запитiв) управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора». 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним чином. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв Облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна — 490605 тис. грн., залишкова — 465405 тис. грн., знос — 25200 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО — 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Товариство нараховувало амортизацiю основних засобiв прямолiнiйним методом згiдно норм амортизацiї, встановлених в процентах до балансової вартостi 3-х груп основних засобiв — п. 8.6. ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» за № 283/97-ВР вiд 22.051997р. Порушень у веденнi податкового облiку основних засобiв та їх амортизацiї за перiод, що перевiрявся, перевiркою не встановлено. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються у розмiрi — 4078 тис. грн. На балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються нематерiальнi активи, вартiсть яких складає: первинна — 69477 тис. грн., залишкова — 69460 тис. грн., накопичена амортизацiя — 17 тис. грн. При розкриттi iнформацiї у фiнансовiй звiтностi щодо кожної групи основних засобiв товариство керується вимогами П(С)БО № 7 i П(С)БО №8. Облiк фiнансових iнвестицiй Фiнансовi iнвестицiї — активiв, якi утримуються Товариством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтального або iнших вигод для iнвестора, згiдно наданих до перевiрки документiв, на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. облiковуються у розмiрi — 56157 тис. грн. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Вартiсть залишкiв виробничих запасiв Товариства станом на 31.12.2011р. становить: — виробничi запаси — 310тис. грн.; — готова продукцiя — 1 тис. грн.; — товари — 16121 тис. грн. Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО — 9 «Запаси» та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО — 9 «Запаси». Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено. Дебiторська заборгованiсть Визначення i оцiнку реальностi дебiторської заборгованостi Товариство проводить у вiдповiдностi до П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiторську заборгованiсть Товариство визнає активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. Товариства не облiковується. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалiзує продукцiю (товари, роботи, послуги) в кредит (з вiдстрочкою платежу). Така дебiторська заборгованiсть визначається активом одночасно з визначенням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебiторська заборгованiсть на Товариствi становить: — За роботи, товари, послуги — 1090 тис. грн.; — З бюджетом — 1 тис. грн.; — За виданими авансами — 1800 тис. грн.; — Iнша поточна дебiторська заборгованiсть — 368691 тис. грн. Поточну дебiторську заборгованiсть за роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. В перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Iншi оборотнi активи становлять 62 тис. грн. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання Визначення, облiк та оцiнка зобов’язань Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-11 «Зобов’язання». Зобов’язання вiдображається у балансi Товариства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його зменшення. За перiод, що перевiрявся, довгостроковi зобов’язання облiковуються у розмiрi — 62 828 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. поточнi зобов’язання становлять: 1. Короткостроковi кредити банкiв — 463396 тис. грн. 2. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги — 18680 тис. грн. 3. Поточнi зобов’язання за розрахунками: — з бюджетом — 265 тис. грн.; — з одержаних авансiв — 321 тис. грн.; — зi страхування — 114 тис. грн.; — з оплати працi — 219 тис. грн. 4. Iншi поточнi зобов’язання — 68170 тис. грн. Поточнi зобов’язання вiдображаються в балансi Товариства за сумою погашення. Наявностi непогашеної заборгованостi за позиками банкiв, перевiркою не встановлено. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних зобов’язань, перевiркою не встановлено. Кредиторської заборгованостi строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО-5 «Власний капiтал». Власний капiтал має наступну структуру: Статутний капiтал Статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства <ГОТЕЛЬ <САЛЮТ> (надалi — Товариство) складає 12196000 грн. 00 коп.. Аудитор пiдтверджує формування Статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства <ГОТЕЛЬ <САЛЮТ> у розмiрi 12196000 грн. 00 коп., що становить 100,0% Статутного капiталу Товариства вiдповiдно до Статуту станом на 31 грудня 2011р. З використанням тестiв контролю перевiрено iнформацiю, що пiдтверджує сплату до статутного капiталу вiдповiдно до чинного законодавства України. Надана документацiя вiдображає реальний стан статутного капiталу суб’єкта перевiрки. В бухгалтерському облiку «Статутний капiтал» облiковується на рахунку 40. Порушень в веденнi облiку рахунку 40 «Статутний капiтал» перевiркою не встановлено. Цiннi борговi папери що потребують забезпечення не випускались. Iнший додатковий капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. iнший додатковий капiтал облiковується у розмiрi — 359670 тис. грн. Резервний капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. резервний капiтал облiковується у розмiрi — 29 тис. грн. Неоплачений капiтал Згiдно наданих до перевiрки документiв на балансi Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капiтал не облiковується. Облiк фiнансових результатiв та використання прибутку Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, їх класифiкацiю та оцiнку Товариство визначає у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО — 15 «Доходи». Доходи вiдображаються в облiку та в звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. Данi про реалiзацiю є достовiрними i вiдповiдають первинним документам. Вибiрковою перевiркою правильностi визначення валових доходiв, порушень не встановлено. Визначення фiнансових результатiв вiдбувається згiдно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2011 р. становить 16 тис. грн. Перевiркою правильностi вiдображення в облiку фiнансових результатiв порушень не встановлено. Аналiз показникiв фiнансового стану Показники фiнансового стану Приватне акцiонерне товариство <ГОТЕЛЬ <САЛЮТ> станом на 31.12.2011р. № п/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану товариства Станом на 31.12. 2011 р. Нормативне значення 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = Грошовi кошти (ряд230-240):(IV роздiл пасиву) 0,01 0,25-0,5 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = (П роздiл активу): (IV роздiл пасиву) 0,71 1,0-2,0 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3 = (I роздiл пасиву): (Всього по активу) 0,38 0,25-0,5 4 Коефiцiєнт покриття зобов’язань К4 = (Ш роздiл пасиву + IV роздiл пасиву) : (I роздiл пасиву) 1,65 0,5-1,0 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу) 0,00 0,10 Для економiчної оцiнки фiнансового стану Приватне акцiонерне товариство <ГОТЕЛЬ <САЛЮТ>, за 2011 рiк використовувався Баланс пiдприємства (форма № 1) станом на 31.12.2011р. та Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк. Аналiз та оцiнка показникiв фiнансової стабiльностi проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фiнансового аналiзу з використанням економiчних методiв, що не суперечать дiючому законодавству. Аудитором були розглянутi наступнi показники: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi має низьке значення i його показник свiдчить про те, що короткостроковi зобов’язання пiдприємства не можуть бути швидко погашенi лiквiдними коштами. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) — його показники мають низьке значення, що свiдчить про те, що пiдприємство не має достатньо коштiв для своєчасного погашення своїх поточних боргiв 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi товариства вище нормативного значення, що свiдчить про те, що у фiнансуваннi активiв частка залученого капiталу менше нiж власного. 4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань свiдчить про те, що у пiдприємства фiнансова стабiльнiсть забезпечується в цiлому власними коштами. 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв менше нормативного значення. К5 = чистий прибуток : (II роздiл активу +III роздiл активу)= 0,00. В цiлому, проведений аналiз показникiв фiнансової звiтностi дає можливiсть характеризувати економiчний стан Товариства як позитивний. 2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 144 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств». Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 373090 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 12196 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) Аудитор ознайомився з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не всеохоплюючими мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудитором фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинiв Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що акцiонерне товариство не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдкритих судових справ — нема Тяганини з податковою — нема. Невиконаних угод — нема. Заборгованостi бiльше 3-х рокiв — нема. 2.7.4. Стан корпоративного управлiння Корпоративне управлiння ПрАТ «ГОТЕЛЬ <САЛЮТ» здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом. Аудитор не отримав повного розумiння основних заходiв, якi товариство використовувала для монiторингу внутрiшнього контролю за фiнансовою звiтнiстю, включаючи тi, що стосуються доречних для аудиту заходiв контролю, а також те, як товариство iнiцiює заходи з виправлення недолiкiв у своїх заходах (МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»). 2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») Отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме: — виконанi процедури по дебiторськiй та кредиторський заборгованостi (акти звiрянь),пiдготовлених управлiнським персоналом; — проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду; — використовували комп’ютеризованi методи аудиту, якi мiстяться в електронних файлах операцiй; — здiйснено тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою комп’ютера; — отримали iнформацiю по судовим позовам пiдготовлених управлiнським персоналом; — проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї. 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування Приватне пiдприємство <Аудиторська фiрма <СЕРВIС-АУДИТ> Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Фiлiя АТ БАНКУ <МЕРКУРIЙ> в м. Києвi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 15.11.2012 р. (термiн чинностi Свiдоцтва продовжено Рiшенням АПУ вiд 15.11.2007 р. № 184/7) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ №000680 вiд 13.02.2008 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Внесено до реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 13.02.2008 р. № 90; реєстрацiйний № 743; строк дiї: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р. Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2012 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевiрка проводилась згiдно Договору на проведення аудиту за № 02/03 вiд 05.03.12 року в офiсi Виконавця — м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Початок проведення перевiрки — 05 березня 2012 року. Перевiрку закiнчено — 14 березня 2012 року. Дата видачi висновку — 14 березня 2012 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фiрми «Сервiс-Аудит» Красiльнiков К.Р. 2.12 М.П. 2.13 14 березня 2012 року м. Киї |
| Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання |
| Основнi види послуг, що надає емiтент — надання номерiв пiд проживання та пiд офiснi примiщення, надання конференц-залу для проведення рiзних зустрiчей та конференцiй, послуги ресторану, кафе. |
| Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
| -гладильний каток 85 тис. грн.. -бiльярднi столи -82 тис. грн.. -електроннi замки 100 тис. грн.. -меблi 1564 тис. грн.. Автомобiль — 135тис. грн.. |
| Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
| Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. основнi засоби ( первiсна вартiсть 482321 тис. грн.) переданi у заставу. Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за 5 ро-кiв: придбання обладнання для :.; вiдчуження — списання майна з незадовiльним технiчним станом, продаж :..) |
| Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
| Однiєю з проблем в дiяльностi пiдприємства є вартiсть обладнання для готельних комплексiв, платоспроможнiсть споживачiв. Також впливовою проблемою для пiдприємства є надмiрнi податки, зокрема податок на землю. |
| Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
| Фонд соцзахисту iнвалiдв 38 000 грн., ДПI У Печерському р-нi 21 000 грн. |
| Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
| Дiяльнiсть ВАТ «Готель «Салют» фiнансується за рахунок власних оборотних коштiв та позик. |
| Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
| ВАТ «Готель «Салют» немає укладених, але не виконаних договорiв з реалiзацiї послуг. |
| Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
| В найближчий час ВАТ «Готель «Салют» планує обновити дизайн номерiв та примiщення, розширити коло клiєнтiв, замiнити техно- догiчне обладнання ресторану «Салют». |
| Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
| Дослiджень та розробок не проводилось. |
| Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
| Немає |
| Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
| Д/н |
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
| 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 478611.000 | 465405.000 | 0.000 | 0.000 | 478611.000 | 465405.000 |
| будівлі та споруди | 475349.000 | 463312.000 | 0.000 | 0.000 | 475349.000 | 463312.000 |
| машини та обладнання | 1976.000 | 816.000 | 0.000 | 0.000 | 1976.000 | 816.000 |
| транспортні засоби | 141.000 | 249.000 | 0.000 | 0.000 | 141.000 | 249.000 |
| інші | 1145.000 | 1028.000 | 0.000 | 0.000 | 1145.000 | 1028.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 478611.000 | 465405.000 | 0.000 | 0.000 | 478611.000 | 465405.000 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1 гр (будiвлi та споруди) 25 рокiв, 2 група ( транспорт, меблi, електроприлади та iнструменти) — 10 рокiв, 3 група ( iншi) — 10 рокiв, 4 група ( електроно-обчислювальна технiка та програмне забезпечення — 5 рокiв. Всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Первiсна вартiсть основних засобiв: 490605 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 5% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Сума нарахованого зносу: 25200 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не вiдбулося. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основнi засоби ( первiсна вартiсть 482321 тис. грн.) переданi у заставу. Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за 5 рокiв: Придбання: -гладильний каток 85 тис. грн.. -бiльярднi столи -82 тис. грн.. -електроннi замки 100 тис. грн.. -меблi 1564 тис. грн.. Автомобiль — 135тис. грн. | |||||
| 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 373090.000 | 376762.000 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 12196.000 | 12196.000 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 12196.000 | 12196.000 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 360894 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 360894 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 364566 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 364566 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | |
| 13.3. Інформація про зобов’язання емітента |
|---|
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 468347.700 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Довгостроковий кредит банку Дог.№ 915м-01-04 вiд 19.11.2004 р. | 19.11.2004 | 800.500 | 11.250000000000 | 25.10.2013 |
| Довгостроковий кредит банку Дог.№ 1178-01-07 вiд 25.05.2007 р. | 25.05.2007 | 376.000 | 18.000000000000 | 25.05.2013 |
| Короткостроковий кредит банку Дог.№ 656-01-02 вiд 20.08.2002 | 19.11.2011 | 138.000 | 18.000000000000 | 31.01.2012 |
| Короткостроковий кредит банку Дог.№ 915м-01-04 вiд 19.11.2004 | 19.11.2004 | 138000.000 | 13.000000000000 | 25.10.2013 |
| Короткостроковий кредит банку Дог.№ 915м-01-04 вiд 19.11.2004 р. | 19.11.2004 | 325258.100 | 11.250000000000 | 25.10.2013 |
| Довгостроковий кредит банку Договiр № 915м-01-04 вiд 19.11.2004 | 19.11.2004 | 3775.100 | 13.000000000000 | 25.10.2013 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов’язання | X | 265.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов’язання | X | 145380.300 | X | X |
| Усього зобов’язань | X | 613993.000 | X | X |
| Опис: | д/н | |||
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
| 28.12.2011 | 28.12.2011 | Одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента |
ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
| ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|---|
| Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 2 | 1 |
| 2 | 2010 | 2 | 1 |
| 3 | 2009 | 1 | 0 |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія | X | |
| Акціонери | X | |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | X | |
| Інше (запишіть): Д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): Д/н | Ні | |
| Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Внесення змін до статуту товариства | X | |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | X | |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | X | |
| Інше (запишіть): Д/н | Ні | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? | Ні | |
|---|---|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | ||
|---|---|---|
| 1 | Кількість членів наглядової ради | 5 |
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 1 |
| 3 | Кількість представників держави | 0 |
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 1 |
| 6 | Кількість представників акціонерів — юридичних осіб | 0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 3 | |
|---|---|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | Д/н | |
| Інші (запишіть) | д/н | |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інше (запишіть): Д/н | X |
| Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так |
|---|
| Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00 |
|---|
| Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Члени правління (директор) | Ні | Ні | Ні |
| 2 | Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
| 3 | Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Ні | Ні |
| 4 | Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
| 5 | Секретар правління | Ні | Ні | Ні |
| 6 | Секретар загальних зборів | Так | Ні | Ні |
| 7 | Секретар наглядової ради | Ні | Ні | Ні |
| 8 | Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| 9 | Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
| 10 | Інше(запишіть): д/н | Ні | Ні | Ні |
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так |
|---|
| Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| 2 | Положення про наглядову раду | X | |
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | |
| 4 | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| 5 | Положення про ревізійну комісію | X | |
| 6 | Положення про акції акціонерного товариства | X | |
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| 8 | Інше (запишіть): | Д/н | |
| Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|---|
| Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| 4 | Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| 6 | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
|---|
| Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Не проводились взагалі | X | |
| 2 | Менше ніж раз на рік | X | |
| 3 | Раз на рік | X | |
| 4 | Частіше ніж раз на рік | X |
| Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
| Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так |
|---|
| З якої причини було змінено аудитора? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень | X | |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X | |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |
| Інше (запишіть) | Попереднiй аудитор бiльше не надає послуги аудиту | |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X | |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | X | |
| Інше (запишіть) | Д/н | |
| Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
|---|
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|---|
| Так | Ні | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Випуск акцій | X | |
| 2 | Випуск депозитарних розписок | X | |
| 3 | Випуск облігацій | X | |
| 4 | Кредити банків | X | |
| 5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | X | |
| 6 | Інше (запишіть): Д/н | X |
| Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? |
|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | X |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) — Не визначились |
|---|
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так |
|---|
| З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Не задовольняв професійний рівень особи | X | |
| Не задовольняли умови договору з особою | X | |
| Особу змінено на вимогу: | ||
| акціонерів | X | |
| суду | X | |
| Інше (запишіть) | Переведення випуску ЦП в бездокументарну форму. | |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
|---|
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н |
|---|
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н |
| Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н |
Звіт про корпоративне управління*
| Мета провадження діяльності фінансової установи |
|---|
| Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. |
| Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. |
| Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. |
| Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. |
| Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). |
| Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. |
| Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. |
| Інформація про операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. |
| Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. |
| Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. |
| Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). |
| Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. |
Річна фінансова звітність
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 01.01.2012 | ||
| Підприємство | Приватне Акцiонерне Товариство » Готель «Салют» | за ЄДРПОУ | 22950541 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 234 |
| Орган державного управління | за КОДУ | 7774 | |
| Вид економічної діяльності | Дiяльнiсть готелiв | за КВЕД | 55.10.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | вул. Мазепи, 11-Б, м.Київ, Печерський, Україна, 01010 | ||
| Середня кількість працівників | 132 | ||
| Баланс станом на 31.12.2011 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| — залишкова вартість | 010 | 69458 | 69460 |
| — первісна вартість | 011 | 69465 | 69477 |
| — накопичена амортизація | 012 | ( 7 ) | ( 17 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 4004 | 4078 |
| Основні засоби: | |||
| — залишкова вартість | 030 | 478611 | 465405 |
| — первісна вартість | 031 | 493257 | 490605 |
| — знос | 032 | ( 14646 ) | ( 25200 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| — справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| — первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| — накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| — інші фінансові інвестиції | 045 | 9004 | 56157 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 561077 | 595100 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 194 | 310 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 1 | 8 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 1 |
| Товари | 140 | 9661 | 16121 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| — чиста реалізаційна вартість | 160 | 181337 | 1090 |
| — первісна вартість | 161 | 181346 | 1099 |
| — резерв сумнівних боргів | 162 | ( 9 ) | ( 9 ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| — за бюджетом | 170 | 9 | 1 |
| — за виданими авансами | 180 | 1510 | 1800 |
| — з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| — із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 245062 | 368691 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| — в національній валюті | 230 | 3920 | 3926 |
| — у т.ч. в касі | 231 | 6 | 4 |
| — в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 42 | 62 |
| Усього за розділом II | 260 | 441736 | 392010 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 22 | 94 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 1002835 | 987204 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 12196 | 12196 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 363358 | 359670 |
| Резервний капітал | 340 | 29 | 29 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1179 | 1195 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 376762 | 373090 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 121 | 121 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 121 | 121 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 4952 | 4670 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 104208 | 55978 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 2180 | 2180 |
| Усього за розділом III | 480 | 111340 | 62828 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 464272 | 463396 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 13259 | 18680 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| — з одержаних авансів | 540 | 145 | 321 |
| — з бюджетом | 550 | 146 | 265 |
| — з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| — зі страхування | 570 | 95 | 114 |
| — з оплати праці | 580 | 188 | 219 |
| — з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| — із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 36507 | 68170 |
| Усього за розділом IV | 620 | 514612 | 551165 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 1002835 | 987204 |
| Примітки | Складено згiдно вимог П(С)БО |
|---|---|
| Керівник | Татусь Вадим Вiкторович |
| Головний бухгалтер | Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 25658 | 18802 |
| Податок на додану вартість | 015 | 4276 | 3134 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 5 ) | ( 1 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 8 ) | ( 1 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 21369 | 15666 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 22692 ) | ( 20852 ) |
| Валовий: | |||
| — прибуток | 050 | 0 | 0 |
| — збиток | 055 | ( 1323 ) | ( 5186 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 249 | 32 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 3183 ) | ( 3143 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 650 ) | ( 525 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 688 ) | ( 228 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| — прибуток | 100 | 0 | 0 |
| — збиток | 105 | ( 5595 ) | ( 9050 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 430 | 71 |
| Інші доходи | 130 | 6000 | 721757 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | ( 42999 ) | ( 40890 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 6029 ) | ( 713305 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| — прибуток | 170 | 0 | 0 |
| — збиток | 175 | ( 48193 ) | ( 41417 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 21 ) | ( 76 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 48230 | 42435 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| — прибуток | 190 | 16 | 942 |
| — збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| — доходи | 200 | 0 | 7 |
| — витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| — прибуток | 220 | 16 | 949 |
| — збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 3102 | 2593 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 5569 | 4653 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2019 | 1700 |
| Амортизація | 260 | 10685 | 10671 |
| Інші операційни витрати | 270 | 5399 | 4870 |
| Разом | 280 | 26774 | 24487 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.01000000 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.01000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| Примітки | Складено згiдно вимог П(С)БО Справжня iнформацiя у рядках 300/3, 300/4, 310/3, 310/4 = 48784000 штук. Але вказану iнформацiю не введено у звязку з неможливiстю розмiщення рiчного звiту на stockmarket.gov.ua (Пiдстава: переповнення формату полiв в цих рядках) . |
|---|---|
| Керівник | Татусь Вадим Вiкторович |
| Головний бухгалтер | Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: | |||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 24710 | 18047 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 313 | 145 |
| Повернення авансів | 030 | 47 | 47 |
| Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 1 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 68 | 11 |
| Витрачання на оплату: | |||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( 6926 ) | ( 6670 ) |
| Авансів | 095 | ( 5686 ) | ( 1510 ) |
| Повернення авансів | 100 | ( 62 ) | ( 23 ) |
| Працівникам | 105 | ( 3869 ) | ( 3498 ) |
| Витрат на відрядження | 110 | ( 7 ) | ( 2 ) |
| Зобов’язань з податку на додану вартість | 115 | ( 1352 ) | ( 451 ) |
| Зобов’язань з податку на прибуток | 120 | ( 13 ) | ( 1 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( 2205 ) | ( 1764 ) |
| Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 130 | ( 1799 ) | ( 1583 ) |
| Цільових внесків | 140 | ( 0 ) | ( 26 ) |
| Інші витрачання | 145 | ( 429 ) | ( 816 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 2791 | 1906 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 2791 | 1906 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
|---|---|---|---|
| Реалізація: | |||
| — фінансових інвестицій | 180 | 62350 | 297481 |
| — необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| — майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | |||
| — відсотки | 210 | 430 | 0 |
| — дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| — фінансових інвестицій | 240 | ( 52118 ) | ( 734762 ) |
| — необоротних активів | 250 | ( 0 ) | ( 1964 ) |
| — майнових комплексів | 260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 10662 | -439245 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 10662 | -439245 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 37504 | 624987 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 71 |
| Погашення позик | 340 | ( 38662 ) | ( 163433 ) |
| Сплачені дивіденди | 350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 360 | ( 12289 ) | ( 20436 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -13447 | 441189 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -13447 | 441189 |
| Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 6 | 3850 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 3920 | 70 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3926 | 3920 |
| Примітки | Складено згiдно вимог П(С)БО |
|---|---|
| Керівник | Татусь Вадим Вiкторович |
| Головний бухгалтер | Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| Звіт про власний капітал за 2011 рік |
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | 12196 | 0 | 0 | 363358 | 29 | 1179 | 0 | 0 | 376762 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | 12196 | 0 | 0 | 363358 | 29 | 1179 | 0 | 0 | 376762 |
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 120 | 0 | 0 | 0 | -3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3688 | |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | -3688 | 0 | 16 | 0 | 0 | -3672 |
| Залишок на кінець року | 300 | 12196 | 0 | 0 | 359670 | 29 | 1195 | 0 | 0 | 373090 |
| Примітки | Складено згiдно вимог П(С)БО |
|---|---|
| Керівник | Татусь Вадим Вiкторович |
| Головний бухгалтер | Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
| Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік |
| I. Нематеріальні активи |
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права користування майном | 020 | 69441 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69441 | 9 |
| Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Права на об’єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| Разом | 080 | 69465 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69477 | 17 |
| Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
| З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
| З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
| II. Основні засоби |
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
| первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 485747 | 10398 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9764 | 3688 | 1040 | 147 | 483621 | 20309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машини та обладнання | 130 | 3640 | 1664 | 149 | 0 | 0 | 3 | 3 | 363 | 0 | -1059 | -113 | 2727 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортні засоби | 140 | 212 | 71 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 346 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 2423 | 1278 | 126 | 0 | 0 | 59 | 59 | 321 | 0 | -513 | -34 | 1977 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 532 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бібліотечні фонди | 190 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 1223 | 1223 | 191 | 0 | 0 | 51 | 51 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 260 | 493257 | 14646 | 1154 | 0 | 0 | 118 | 118 | 10672 | 3688 | 0 | 0 | 490605 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 482320 |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 879 |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 811 |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 19998 |
| Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
| III. Капітальні інвестиції |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 956 | 12 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 210 | 109 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 86 | 71 |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
| Інші | 330 | 0 | 3886 |
| Разом | 340 | 1252 | 4078 |
| Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
| Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
| IV. Фінансові інвестиції |
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|---|---|---|---|---|
| довгострокові | поточні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
| акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 410 | 53152 | 56157 | 0 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 53152 | 56157 | 0 |
| З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 |
| за справедливою вартістю | (422) | 0 |
| за амортизованою вартістю | (423) | 56157 |
| З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
| за справедливою вартістю | (425) | 0 |
| за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
| V. Доходи і витрати |
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 0 | 0 |
| Операційна курсова різниця | 450 | 5 | 5 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 1 | 13 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 1 | 51 |
| Утримання об’єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 242 | 619 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 0 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 11 |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
| дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
| спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
| В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
| Проценти | 540 | X | 42999 |
| Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 430 | 0 |
| Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 5999 | 5999 |
| Доходи від об’єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
| Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
| Інші доходи і витрати | 630 | 1 | 30 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами | (632) | 0 % |
| Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | 0 |
| VI. Грошові кошти |
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 4 |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 0 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 3900 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | 22 |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
| Разом | 690 | 3926 |
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |
| VII. Забезпечення і резерви |
| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Разом | 780 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| VIII. Запаси |
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|---|---|---|---|---|
| збільшення чистої вартості реалізації | уцінка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 188 | 0 | 0 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0 | 0 | 0 |
| Паливо | 820 | 12 | 0 | 0 |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 4 | 0 | 0 |
| Будівельні матеріали | 840 | 8 | 0 | 0 |
| Запасні частини | 850 | 38 | 0 | 0 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 12 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 870 | 8 | 0 | 0 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 48 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 890 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 900 | 1 | 0 | 0 |
| Товари | 910 | 16121 | 0 | 0 |
| Разом | 920 | 16440 | 0 | 0 |
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 0 |
| переданих у переробку | (922) | 0 |
| оформлених в заставу | (923) | 0 |
| переданих на комісію | (924) | 0 |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 1 |
| Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 0 |
| IX. Дебіторська заборгованість |
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 1099 | 1099 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 368691 | 368691 | 0 | 0 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 0 |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |
| X. Нестачі і втрати від псування цінностей |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 11 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
| XI. Будівельні контракти |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
| Заборгованість на кінець звітного року: | ||
| — валова замовників | 1120 | 0 |
| — валова замовникам | 1130 | 0 |
| — з авансів отриманих | 1140 | 0 |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | 0 |
| XII. Податок на прибуток |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | 21 |
| Відстрочені податкові активи: | ||
| — на початок звітного року | 1220 | 0 |
| — на кінець звітного року | 1225 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
| — на початок звітного року | 1230 | 0 |
| — на кінець звітного року | 1235 | 0 |
| Включено до Звіту про фінансові результати — усього | 1240 | 21 |
| у тому числі: | ||
| — поточний податок на прибуток | 1241 | 21 |
| — зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
| — збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | 0 |
| Відображено у складі власного капіталу — усього | 1250 | 0 |
| у тому числі: | ||
| — поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
| — зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
| — збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1253 | 0 |
| XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 10685 |
| Використано за рік — усього | 1310 | 0 |
| в тому числі на: | ||
| — будівництво об’єктів | 1311 | 0 |
| — придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 0 |
| — з них машини та обладнання | 1313 | 0 |
| — придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 0 |
| — погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | 0 |
| 1316 | 0 | |
| 1317 | 0 | |
| XIV. Біологічні активи |
| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залишок на початок року | Надійшло за рік | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Вигоди від відновлення корисності | Залишок на кінець року | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Зміни вартості за рік | Вибуло за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні активи — усього у тому числі: |
1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| робоча худоба | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продуктивна худоба | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| багаторічні насадження | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи — усього у тому числі: |
1420 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1422 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | 0 |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | 0 |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | 0 |
| XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва — усього у тому числі: |
1500 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| зернові і зернобобові | 1510 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| з них: пшениця | 1511 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| соя | 1512 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| соняшник | 1513 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| ріпак | 1514 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| картопля | 1516 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| інша продукція рослинництва | 1518 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва — усього у тому числі: |
1520 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| приріст живої маси — усього | 1530 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| свиней | 1532 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| молоко | 1533 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| вовна | 1534 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| яйця | 1535 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| інша продукція тваринництва | 1536 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| продукція рибництва | 1538 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| 1539 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи — разом | 1540 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
| Керівник | Татусь Вадим Вiкторович |
|---|---|
| Головний бухгалтер | Нестерова Свiтлана Анатолiївна |